Résultats financiers HCL1 en 2017 : 7,6 M€ d’excédent réinvestis immédiatement pour améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients

Depuis plus de 10 ans, les HCL ont poursuivi une politique volontariste de transformation et de redressement financier qui a porté ses fruits. Le contexte économique reste contraint et l’équilibre fragile mais les gains obtenus pourront permettre d’améliorer le quotidien des hospitaliers et des patients, dès 2018

« Ce bon résultat est une évidente et réelle satisfaction et une récompense pour la communauté HCL tout entière. Car chacun des hospitaliers, quelle que soit sa place, a participé à cette réussite collective » indique Catherine GEINDRE, Directrice Générale de l’institution. Elle indique que ces résultats « sont notamment tirés par une année très dynamique en terme d’activité, celle-ci ayant connu une très nette progression en nombre de séjours ( 3,3%), dans un ensemble moins dynamique (moyenne de 1,6% pour les CHU) ».

Un excédent de gestion réinvesti

Face à cet excédent, Catherine GEINDRE déclare : « Je mesure le poids des efforts consentis ; je connais aussi les difficultés des réalités quotidiennes à l’hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d’affecter prioritairement ces résultats à des mesures destinées à améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients et à donner de la souplesse à notre fonctionnement quotidien. »

« Les mesures que je prends permettent un juste retour aux personnels, dès 2018. Pour autant, les contraintes économiques nationales perdurent et restent fortes ; elles nous obligent à rester vigilants et à maintenir nos efforts pour les années à venir » précise encore la Directrice Générale.

La Directrice Générale a décidé de répartir ces crédits selon 6 axes clés :

1. Des crédits supplémentaires de 1 M€ pour pallier l’absentéisme dans les services
Ils concerneront prioritairement les services de soins et médicotechniques et permettront de renforcer le
remplacement des personnels absents, avec un élargissement des rémunérations en heures supplémentaires en cas de retour sur leurs repos.

2. Une enveloppe de 3,25 M€, dédiée à la réalisation d’investissements rapidement visibles
Cette enveloppe importante doit permettre de remplacer certains petits matériels et équipements et
d’engager rapidement des travaux amélioratifs dans les services.

3. Un soutien de 2 M€ de plus au dynamisme médical
Chaque année, une enveloppe financière est consacrée au soutien et au développement des activités
médicales. Pour 2018, cette enveloppe sera augmentée de 2 M€, pour atteindre un total de 7 M€. Elle permettra la réalisation de plusieurs projets qui répondent à des besoins de prise en charge de la population, parmi lesquels, notamment :

• l’extension de l’ouverture des urgences de la Croix Rousse en H24
• la création d’une offre de chirurgie ambulatoire en urologie à la Croix Rousse
• l’extension capacitaire de deux services de neurologie de l’hôpital P. Wertheimer
• le renfort des prises en charge des AVC à l’hôpital P. Wertheimer
• le développement de l’activité de chirurgie vasculaire aux hôpitaux L. Pradel et E. Herriot
• l’extension du service de cardiologie du CHLS

4. Une augmentation de 200 000 € des crédits d’intéressement alloués aux pôles d’activité médicale
Les sommes versées permettent aux pôles d’activité médicale d’engager des dépenses « à leur main », au
plus près du terrain et de manière souple et réactive. Initialement fixée à 400 000 euros, l’enveloppe attendra 600 000 euros en 2018.

5. Un encouragement de 450 000 € manifesté auprès de nos chercheurs
Celui-ci se matérialisera par l’organisation d’un « appel d’offres jeunes chercheurs » dont l’objectif sera de
retenir, pour les soutenir, les meilleurs projets de recherche soumis. En complément, une aide financière à la prise en charge des frais de publication dans des revues de rang A est également prévue.

6. Un accès plus large aux médicaments onéreux pour nos patients
Le financement des médicaments et molécules innovants est augmenté de 100 000 €, soit une augmentation
de 25%.

Des résultats qui permettent aussi de poursuivre la dynamique d’investissement
Les marges de manœuvre dégagées par l’amélioration de la situation financière de l’établissement permettent également de conforter sa politique d’investissement. Le nouveau PGFP (plan global de financement pluriannuel) 2018 – 2027 en est le reflet.

Ce PGFP confirme certaines opérations déjà lancées :

• la poursuite de la modernisation de l’hôpital E. Herriot
• le transfert de l’hôpital Henry Gabrielle sur le site de l’hôpital d’instruction des Armées Desgenettes
• la rénovation des blocs, urgences, réanimations du centre hospitalier Lyon Sud – projet BAUREALS
• les opérations d’aménagement liées à l’arrivée du métro au centre hospitalier Lyon Sud et à la reconfiguration urbaine du site (projet « Vallon des Hôpitaux »)

Il permet également d’engager de nouveaux projets d’envergure, tels que :

• l’extension de la maternité de la Croix Rousse et la rénovation de la néonatologie,
• la construction d’un deuxième site de radiothérapie, localisé au groupement hospitalier Est

Sur les 5 premières années du PGFP, la moyenne d’investissement annuelle sera de 137 M€ (117 ME en
2017).

Georges KEPENEKIAN, Maire de Lyon et Président du Conseil de Surveillance des Hospices Civils de Lyon a tenu à saluer ces résultats et les efforts des personnels : « Les bons résultats de 2017 constituent une belle reconnaissance des efforts de toute la communauté des HCL qui peut être fière du chemin parcouru. Une modernisation d’une telle ampleur illustre la capacité de notre CHU à innover et à s’adapter à un contexte en pleine mutation. C’est évidemment le fruit d’un travail au long cours, d’une œuvre collective, d’un engagement total des femmes et des hommes mobilisés pour faire vivre au quotidien les valeurs de solidarité, d’égalité et d’humanité qui sont au cœur de l’hôpital public, valeurs qui nous rassemblent et guident notre action. Et dans le contexte actuel, il est à mon sens essentiel de redonner du sens à cette action, tout comme il est extrêmement important de restituer une partie des bons résultats aux hospitaliers pour améliorer leurs conditions de travail au quotidien.»

Les indicateurs financiers des Hospices Civils de Lyon à fin 2017

• Le compte de résultat principal affiche un excédent comptable de 7,6 M€ sur un budget de 1,803
Milliard d’euros (soit 0,4% des produits). En 2016, les HCL avaient déjà atteint un quasi-équilibre comptable avec un résultat déficitaire de 3,4 M€.

• Le compte de résultat consolidé2 dégage un excédent tous budgets confondus de plus de 43 M€ intégrant des cessions d’actifs pour un montant de près de 29,5 M€, lié en grande partie à une opération exceptionnelle (cession des anciennes blanchisseries).

• La marge brute d’exploitation est en progression de 3% par rapport à 2016 et atteint un taux de
6,54% (hors aides) sur le budget principal, en ligne avec les objectifs du contrat de retour à l’équilibre financier signé par les HCL avec l’Agence régionale de santé.

• La capacité d’autofinancement représente plus de 101 M€, soit 5,4% des produits consolidés. Elle couvre le remboursement du capital de la dette : après remboursement, l’autofinancement net s’élève à 55 M€ (en hausse de 18% /2016) et couvre l’intégralité du besoin de financement des investissements courants réalisés sur l’exercice.

• La politique d’investissement est très soutenue : 117 M€ d’investissements ont été réalisés en 2017, en hausse de 4% par rapport à 2016. L’effort d’investissement des HCL représente 6,2% des produits consolidés dont 60% pour des opérations majeures (construction immobilière, équipements biomédicaux lourds, système d’information) et 40% pour des opérations courantes (travaux courants et renouvellement des équipements).

Le désendettement se poursuit : le capital restant dû de la dette s’élève à 840 M€ et représente 44%
des produits consolidés, en baisse de 1 point par rapport à 2016 (45%). La durée apparente de la dette reste en deçà du seuil réglementaire de 10 années de CAF pour la 3ème année consécutive et poursuit sa trajectoire de réduction pour s’établir à 8,3 années en 2017 au lieu de 9 en 2016.

• La trésorerie des HCL est sécurisée, permettant à l’établissement de disposer de liquidités suffisantes pour couvrir son besoin en fonds de roulement et de se financer aux meilleures conditions du marché.

Des résultats salués par l’agence de notation financière MOODY’S

Le 24 novembre 2017, l’agence de notation financière MOODY’S avait attribué aux HCL la note
« A1/Prime 1 » d’émetteur avec « perspective stable », soulignant que « la qualité de crédit des HCL repose également sur la poursuite attendue de l’amélioration des équilibres financiers et une bonne gestion financière, axée sur l’efficience ». A ce titre, l’agence considère que la confirmation de la poursuite de l’amélioration des équilibres financiers des HCL constitue un facteur susceptible de conduire à un relèvement de la notation.

Pour rappel, l’évolution du résultat depuis 2008